ATF - GESTION FINANCIERA
GESTION PARA EEFF Y CIERRE
DEFINICION
Valida desde la perspectiva contable todas las operaciones registradas como parte de la gestión empresarial, con el propósito de elaborar y presentar de manera objetiva, razonable y oportuna, los EE.FF. conforme a los estandares internaciones vigentes.
ROLES
GERENTE GENERAL
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTADOR
AUXILIAR CONTABLE
CAPACIDADES ENTREGADAS
• Administración del plan contable general empresarial.
• Registro de asientos contables manuales.
• Ajuste por diferencia de cambio automático.
• Conciliación de las cuentas contables de gastos y sus cuentas de destino.
• Formulación de los EE.FF.
• Validación de saldos de las cuentas contables de inventarios.
• Validación de saldos de las cuentas contables de resultados.
• Validación de saldos de las cuentas contables de activos, pasivos y patrimonio.
• Presentación de los EE.FF. en soles y dólares desde diferentes perspectivas de análisis.
• Generación de archivos txt de los libros contables electrónicos (Diario, Mayor e Inventarios y Balances).
• Realizar el cierre contable y la apertura del periodo siguiente.
FUNCIONALIDADES
Transacciones de Procesos
- Mantenimiento de Plan Contable
- Mantenimiento de Centros de Responsabilidad.
Reportes
- Conciliar las cuentas de gastos y sus cuentas de destino.
- Procesar el ajuste por diferencia de cambio.
- Emitir los reportes de análisis y validación de saldos contables.
- Emitir los EE.FF.
- Generar archivos electrónicos del Libro Diario, Mayor e Inventarios y Balances
- Generar asientos contables de cierre anual.
- Generar el asiento inicial del periodo contable anual siguiente.
DIAGRAMA BPMN
TIPS Y RIESGOS
- Si matriculas una nueva cuenta contable de gastos, debes asignarle sus cuentas de destino del Debe y Haber.
- Si matriculas una nueva cuenta contable de nivel registro, asegúrate de agregarlo en los formatos de EEFF para acumular sus saldos.
- Se debe asignar el tipo de moneda funcional y el nivel de detalle para análisis de cada cuenta contable de nivel de registro dentro del Plan Contable.
- Considerar el tipo de moneda funcional y el nivel de detalle de cada cuenta para los registros de asientos manuales que se realice.
CHECK LIST
Emite reportes para el análisis y validación de los saldos contables con el objetivo de emitir los estados financieros.
Ejecuta el proceso para generar los asientos automáticos de ajustes por la diferencia cambiaria de forma sencilla y rápida.
Personaliza el formato de presentación de de los EE.FF. a través de formularios de configuración amigables.
Genera los archivos electrónicos de todos tus lobros contables para llevarlos al Programa de Libros Electrónicos de la SUNAT (PLE)
Ejecuta los procesos secuenciales para la generación automática de los asientos contables de cierre y el asiento de apertura del periodo siguiente.