ATF - GESTION FINANCIERA
GESTION PAGOS MASIVOS
DEFINICION
Se encarga de realizar la selección de documentos por pagar y generación del archivo que será cargado en el banco para realizar el pago masivo de comprobantes a los proveedores.
ROLES
TESORERO
JEFE DE FINANZAS
AUXILIAR DE FINANZAS
CAPACIDADES ENTREGADAS
- Directorio de números de cuentas corrientes de proveedores
- Elaborar y optimizar la programación de pagos considerando la liquidez, vencimientos y exigibilidad de obligaciones.
- Integración con sistemas de pago por Banca Electrónica.
- Gestionar la aprobación y/o bloqueo de pagos de facturas por incumplimientos de entregas por parte de proveedores.
- Administrar los tipos de detracción y tasas correspondientes.
- Administrar los servicios afectos a detracción.
- Generar de forma automática la provisión de detracciones por pagar desde el registro del comprobante afecto.
- Administrar la información del número de cuentas de detracciones de los proveedores
- Preseleccionar y agrupar las detracciones a pagar.
- Elección de la cuenta bancaria de cargo para el pago de detracciones
- Contabilización automática de las operaciones
FUNCIONALIDADES
Transacciones de Procesos
- Registro del número de cuenta corriente de proveedores.
- Establecer días de pago semanal por cada proveedor.
- Programación de fechas de pago de comprobantes.
- Generación de grupo de documentos para pagos en MN y/o ME.
- Generación de archivos de texto para envío a sistema de banca electrónica
- Registro del número de cuenta corriente de detracciones de proveedores.
- Administración de tipos de detracción y tasas.
- Administración de artículos afectos a detracción
- Generación automática de detracciones por pagar.
- Registro del número de cuenta corriente de detracciones de proveedores.
- Generación de grupo de detracciones para pago en MN.
- Generar archivo de texto para envío a sistema de banca electrónica
Transacciones de Soporte
- Mantenimiento de Proveedores
- Mantenimiento de tipos de detracción.
- Mantenimiento de servicios afectos a detracción
Reportes
- Cuentas por Pagar
- Pagos efectuados
DIAGRAMA ESTRUCTURAL
TIPS Y RIESGOS
- Establece un día de pago semanal a tus proveedores
- Registra el número de la cuenta corriente y el número de CCI de abono de tus proveedores.
- Preselecciona los comprobantes de un mismo tipo de moneda para generar los archivo de Texto que se envían al sistema de banca electrónica
CHECK LIST
Elabora la programación de pagos a proveedores en forma masiva, considerando liquidez, vencimientos y exigibilidad de las obligaciones, utilizando los diferentes sistemas de pago por Banca Electrónica.
Elabora la planilla para el pago de detracciones en forma masiva y genera el archivo que será cargado en la plataforma de SUNAT.