ATF - GESTION FINANCIERA
GESTION BASICA DE TESORERÍA
DEFINICION
Considera la gestión de Tesorería que abarca las cobranzas a clientes, pagos a proveedores, transferencias bancarias y conciliaciones bancarias.
ROLES
TESORERO
JEFE DE FINANZAS
AUXILIAR DE FINANZAS
CAPACIDADES ENTREGADAS
- Realizar la cobranza a clientes y pagos a proveedores, considerando fechas de vencimiento y exigibilidad.
- Contabilización automática de los movimientos en bancos
- Realizar conciliaciones bancarias y cierres mensuales de caja y bancos.
- Administrar el flujo de caja.
FUNCIONALIDADES
Transacciones de Procesos
- Administración de las cuentas por cobrar y por pagar con vencimientos.
- Registro de cobranzas y pagos
- Registro de transferencias bancarias e interbancarias
- Solicitud de entregas a rendir
- Aprobación de entregas a rendir
- Seguimiento y liquidación de entregas a rendir
- Registro de anticipos a proveedores
- Seguimiento y liquidación de anticipos a proveedores
- Conciliaciones bancarias automáticas.
Transacciones de Soporte
- Mantenimiento de bancos
- Mantenimiento de cuentas bancarias
- Mantenimiento de saldos iniciales de bancos
Reportes
- Cuentas por Pagar
- Cuentas por Cobrar
- Pagos efectuados
- Cobros efectuados
- Libro de caja y bancos electrónicos
DIAGRAMA ESTRUCTURAL
TIPS Y RIESGOS
- Registra todas tus cuentas bancarias indicando el tipo de moneda funcional, el número de la cuenta y el banco al que pertenece.
- Consigna el saldo inicial de tus cuentas bancarias y de caja para llevar el control de tus saldos.
- Debes establecer la escala de topes de dinero que serán gestionados mediante entregas a rendir y los niveles de aprobación.
- Una vez aprobada la solicitud de entrega a rendir, ésta debe ser atendida con la entrega de dinero en su totalidad, nunca debes entregar el dinero en partes.
- Recuerda que una buena práctica en la gestión de entregas a rendir es la rendición de cuentas por cada entrega. No debe quedar saldos pendientes de rendir.
- Si el solicitante de la entrega a rendir realiza gastos superiores al importe entregado, establece como ruta para su reembolso el registro de una nueva solicitud por el importe a reembolsar.
- Debes establecer el tiempo máximo en el que deben rendir cuentas de los gastos realizados. En caso de sobre exceder este tiempo sin realizar la rendición, sugerir el descuento del importe entregado a través de la planilla.
CHECK LIST
Gestiona la cobranza a tus clientes y el pago de tus obligaciones considerando vencimientos y exigibilidad.
Controla las entregas de dinero a terceros por conceptos de viaticos o gastos diversos, administrando las solicitudes de dinero, aprobaciones de las mismas y la rendición de gastos efectuados.
Controla las entregas de dinero otorgados a proveedores en calidad de anticipo y realiza el seguimiento de las mismas hasta la regularización del comprobante.
Realiza la validación de los movimientos y saldos en las cuentas bancarias por medio de una plataforma versatil que permite migrar los extractos bancarios..